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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 676.00 | 5 044.00 | 632.00 | 5 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 697.00 | 151 688.00 | 23 009.00 | 174 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 601.00 | 161 322.00 | 166 279.00 | 327 601.00 |
BT Marchandises | 177 080.00 | | 177 080.00 | 177 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 227.00 | | 22 227.00 | 22 227.00 |
BZ Autres créances | 75 389.00 | | 75 389.00 | 75 389.00 |
CF Disponibilités | 96 271.00 | | 96 271.00 | 96 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 726.00 | | 381 726.00 | 381 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 327.00 | 161 322.00 | 548 004.00 | 709 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 744.00 | 192 963.00 | | 209 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 836.00 | 16 781.00 | | 22 836.00 |
DL TOTAL (I) | 243 580.00 | 220 744.00 | | 243 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 050.00 | 153 858.00 | | 67 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 912.00 | 161 452.00 | | 171 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 456.00 | 39 792.00 | | 65 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 424.00 | 355 102.00 | | 304 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 004.00 | 575 845.00 | | 548 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 424.00 | 355 102.00 | | 304 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 410 734.00 | | 1 410 734.00 | 1 410 734.00 |
FG Production vendue services | 94 541.00 | | 94 541.00 | 94 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 276.00 | | 1 505 276.00 | 1 505 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 077 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 925.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17.00 | 6 033.00 | | 17.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 520.00 | 32 705.00 | | 31 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | 139.00 | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 519.00 | 4 506.00 | | 7 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 519.00 | 4 506.00 | | 7 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 676.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 676.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 484.00 | 1 830.00 | | 7 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 559.00 | 3 553.00 | | 4 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 993.00 | 1 605 902.00 | | 1 529 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 157.00 | 1 589 121.00 | | 1 507 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 836.00 | 16 781.00 | | 22 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 860.00 | 15 276.00 | | 1 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 938.00 | | 10 663.00 | 316 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 590.00 | | | 139 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 710.00 | | 10 663.00 | 169 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 397.00 | 3 925.00 | | 157 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 807.00 | 3 925.00 | | 152 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 912.00 | 171 912.00 | | 171 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 474.00 | 45 474.00 | | 45 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
UX Autres créances clients | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
VB T. V. A. | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 67 050.00 | 67 050.00 | | 67 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 972.00 | 66 972.00 | | 66 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 863.00 | 115 863.00 | | 115 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 424.00 | 304 424.00 | | 304 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 160.00 | 12 266.00 | | 12 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 334.00 | 12 987.00 | | 17 334.00 |
ST Autres comptes | 55 243.00 | 68 094.00 | | 55 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 071.00 | 48 723.00 | | 50 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 596.00 | 1 662.00 | | 1 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 756.00 | 13 928.00 | | 13 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 383.00 | 77 270.00 | | 79 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 943.00 | 77 349.00 | | 75 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 647.00 | 129 805.00 | | 122 647.00 |