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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 140.00 | 2 909.00 | 1 231.00 | 4 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 477.00 | 33 019.00 | 5 457.00 | 38 477.00 |
040 Immobilisations financières | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 350.00 | 35 928.00 | 14 421.00 | 50 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 510.00 | | 51 510.00 | 51 510.00 |
072 Créances – Autres | 71 433.00 | | 71 433.00 | 71 433.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
084 Disponibilités | 19 837.00 | | 19 837.00 | 19 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 277.00 | | 157 277.00 | 157 277.00 |
110 Total général Actif | 207 627.00 | 35 928.00 | 171 699.00 | 207 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 739.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 541 257.00 | 898 724.00 | | 541 257.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 121.00 | 1.00 | | 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 541 378.00 | 899 725.00 | | 541 378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 777.00 | 34 153.00 | | 35 777.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 802.00 | 23 545.00 | | -4 802.00 |
242 Autres charges externes. | 389 690.00 | 409 738.00 | | 389 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 156.00 | 3 242.00 | | 2 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 592.00 | 272 004.00 | | 99 592.00 |
252 Charges sociales | 31 593.00 | 127 332.00 | | 31 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 829.00 | 2 857.00 | | 2 829.00 |
262 Autres charges | 209.00 | | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557 044.00 | 872 871.00 | | 557 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 666.00 | 26 854.00 | | -15 666.00 |
280 Produits financiers | | 47.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
294 Charges financières | 1 839.00 | 2 397.00 | | 1 839.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 565.00 | 3 296.00 | | 13 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 858.00 | 3 675.00 | | -5 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 502.00 | 17 532.00 | | -23 502.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 350.00 | | | 50 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |