| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 148.00 | 119 260.00 | 66 887.00 | 186 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 059.00 | 37 832.00 | 6 227.00 | 44 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 958.00 | | 110 958.00 | 110 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 607.00 | 159 533.00 | 185 074.00 | 344 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 681.00 | | 109 681.00 | 109 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 018.00 | | 341 018.00 | 341 018.00 |
BZ Autres créances | 26 432.00 | | 26 432.00 | 26 432.00 |
CF Disponibilités | 507 195.00 | | 507 195.00 | 507 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 816.00 | | 995 816.00 | 995 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 424.00 | 159 533.00 | 1 180 891.00 | 1 340 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 880 539.00 | | | 880 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 258.00 | | | 32 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
DL TOTAL (I) | 958 154.00 | | | 958 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 439.00 | | | 108 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 550.00 | | | 99 550.00 |
EA Autres dettes | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 736.00 | | | 222 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 891.00 | | | 1 180 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 640.00 | | | 222 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 620.00 | | 5 291.00 | 342 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 305.00 | 344 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 305.00 | 230 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 558.00 | | 3 954.00 | 229 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 621.00 | | 1 337.00 | 110 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 996.00 | 26 842.00 | 3 305.00 | 135 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 555.00 | 26 842.00 | 3 305.00 | 133 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 439.00 | 108 439.00 | | 108 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 341 018.00 | 341 018.00 | | 341 018.00 |
VB T. V. A. | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 427.00 | 12 332.00 | 95.00 | 12 427.00 |
VI Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 033.00 | | | 22 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 939.00 | 378 939.00 | 1 000.00 | 379 939.00 |
VW T.V.A. | 67 846.00 | 67 846.00 | | 67 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 736.00 | 222 640.00 | 95.00 | 222 736.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 855.00 | | | 30 855.00 |
ST Autres comptes | 158 042.00 | | | 158 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 061.00 | | | 61 061.00 |
YT Sous‐traitance | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 159 466.00 | | | 159 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 975.00 | | | 259 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 683.00 | | | 166 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 558.00 | | | 429 558.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |