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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 690.00 | 34 966.00 | 1 724.00 | 36 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 798.00 | 266 202.00 | 58 596.00 | 324 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 888.00 | 301 168.00 | 65 720.00 | 366 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 546.00 | | 729 546.00 | 729 546.00 |
BZ Autres créances | 345 959.00 | | 345 959.00 | 345 959.00 |
CF Disponibilités | 1 263 681.00 | | 1 263 681.00 | 1 263 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 335.00 | | 2 345 335.00 | 2 345 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 223.00 | 301 168.00 | 2 411 055.00 | 2 712 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 329.00 | 41 067.00 | | 43 329.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 671.00 | 81 933.00 | | 168 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
DG Autres réserves | 732 676.00 | 747 470.00 | | 732 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 745.00 | 263 357.00 | | 302 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 057.00 | 1 156 464.00 | | 1 270 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 098.00 | 430 036.00 | | 430 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 757.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 194.00 | 106 070.00 | | 388 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 638.00 | 151 049.00 | | 217 638.00 |
EA Autres dettes | 81 234.00 | 1 500.00 | | 81 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 833.00 | 14 333.00 | | 23 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 997.00 | 703 746.00 | | 1 140 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 055.00 | 1 860 210.00 | | 2 411 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 712.00 | 703 746.00 | | 781 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 36.00 | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 013 258.00 | | 2 013 258.00 | 2 013 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 258.00 | | 2 013 258.00 | 2 013 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 269.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 35.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106.00 | 35.00 | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 394.00 | -35.00 | | 1 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 463.00 | 96 091.00 | | 99 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 211.00 | 2 025 531.00 | | 2 037 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 466.00 | 1 762 174.00 | | 1 734 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 745.00 | 263 357.00 | | 302 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 202.00 | | 30 275.00 | 355 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 590.00 | 366 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 590.00 | 324 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 690.00 | | | 36 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 112.00 | | 30 275.00 | 313 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 414.00 | 31 269.00 | 17 516.00 | 287 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 063.00 | 1 904.00 | | 33 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 352.00 | 29 366.00 | 17 516.00 | 254 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 194.00 | 388 194.00 | | 388 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 215.00 | 56 215.00 | | 56 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 234.00 | 81 234.00 | | 81 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 729 546.00 | 729 546.00 | | 729 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VB T. V. A. | 64 584.00 | 64 584.00 | | 64 584.00 |
VC Groupe et associés | 268 636.00 | 268 636.00 | | 268 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 000.00 | 70 715.00 | 359 285.00 | 430 000.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 053.00 | 1 081 653.00 | 5 400.00 | 1 087 053.00 |
VW T.V.A. | 141 761.00 | 141 761.00 | | 141 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 997.00 | 781 712.00 | 359 285.00 | 1 140 997.00 |