| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 284.00 | 27 592.00 | 39 692.00 | 67 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 793.00 | 18 136.00 | 17 657.00 | 35 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 152.00 | 45 728.00 | 82 424.00 | 128 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 011.00 | | 398 011.00 | 398 011.00 |
BZ Autres créances | 66 886.00 | | 66 886.00 | 66 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 543 520.00 | | 543 520.00 | 543 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 640.00 | | 56 640.00 | 56 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 067.00 | | 1 065 067.00 | 1 065 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 218.00 | 45 728.00 | 1 147 490.00 | 1 193 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 593.00 | | | 80 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 491 436.00 | 683 212.00 | | 491 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 633.00 | -191 777.00 | | 103 633.00 |
DL TOTAL (I) | 596 169.00 | 492 536.00 | | 596 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 936.00 | 16 683.00 | | 254 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 428.00 | 133 787.00 | | 201 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 321.00 | 41 144.00 | | 76 321.00 |
EA Autres dettes | 18 637.00 | 168.00 | | 18 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 322.00 | 191 782.00 | | 551 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 490.00 | 684 317.00 | | 1 147 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 157.00 | 180 633.00 | | 513 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 582 630.00 | | 1 582 630.00 | 1 582 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 630.00 | | 1 582 630.00 | 1 582 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 448.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 067.00 | 703.00 | | 1 067.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 797.00 | 15 619.00 | | 15 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 018.00 | 12 378.00 | | 4 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 58 758.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 018.00 | 71 136.00 | | 21 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 979.00 | 45.00 | | 3 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 024.00 | 54 179.00 | | 3 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 003.00 | 54 224.00 | | 7 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 015.00 | 16 912.00 | | 14 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 734.00 | 722 929.00 | | 1 604 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 101.00 | 914 706.00 | | 1 501 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 633.00 | -191 777.00 | | 103 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 416.00 | 16 826.00 | | 68 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 363.00 | | 60 047.00 | 71 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 258.00 | 128 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 258.00 | 103 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 863.00 | | 49 472.00 | 56 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | 10 575.00 | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 514.00 | 13 448.00 | 234.00 | 32 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 514.00 | 13 448.00 | 234.00 | 32 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 428.00 | 201 428.00 | | 201 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
UX Autres créances clients | 398 011.00 | 398 011.00 | | 398 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 106.00 | 200 106.00 | | 200 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 830.00 | 16 665.00 | 38 165.00 | 54 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 926.00 | 37 926.00 | | 37 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 640.00 | 56 640.00 | | 56 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 612.00 | 546 612.00 | | 546 612.00 |
VW T.V.A. | 36 157.00 | 36 157.00 | | 36 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 322.00 | 513 157.00 | 38 165.00 | 551 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 145.00 | 7 741.00 | | 12 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 417.00 | 10 105.00 | | 11 417.00 |
ST Autres comptes | 362 644.00 | 202 207.00 | | 362 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 609.00 | 60 436.00 | | 101 609.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 324.00 | 95 041.00 | | 35 324.00 |
YT Sous‐traitance | 554 785.00 | 267 636.00 | | 554 785.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 411.00 | 3 936.00 | | 2 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 756.00 | 2 504.00 | | 2 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 901.00 | 10 245.00 | | 14 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 783.00 | 59 044.00 | | 174 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 584.00 | 20 959.00 | | 45 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 032 866.00 | 544 319.00 | | 1 032 866.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |