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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 095 800.00 | | 1 095 800.00 | 1 095 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 751.00 | | 1 391 751.00 | 1 391 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 266 735.00 | | 4 266 735.00 | 4 266 735.00 |
CF Disponibilités | 271 041.00 | | 271 041.00 | 271 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 920 738.00 | | 4 920 738.00 | 4 920 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 312 489.00 | | 6 312 489.00 | 6 312 489.00 |
CU Autres participations | 295 951.00 | | 295 951.00 | 295 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 6 169 080.00 | 6 140 624.00 | | 6 169 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 949.00 | 28 456.00 | | 4 949.00 |
DL TOTAL (I) | 6 262 029.00 | 6 257 080.00 | | 6 262 029.00 |
DP Provisions pour risques | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 1 800.00 | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 960.00 | 1 800.00 | | 3 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 312 489.00 | 6 305 380.00 | | 6 312 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 006.00 | |
GN Différences positives de change | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 101 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101 617.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59 404.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 42 213.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 244.00 | 142 399.00 | | 54 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 295.00 | 113 943.00 | | 49 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 949.00 | 28 456.00 | | 4 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 451.00 | 946 300.00 | | 445 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 391 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 391 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 451.00 | 946 300.00 | | 445 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 095 800.00 | | | 1 095 800.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 980.00 | | | 128 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 681.00 | | | 253 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 761.00 | 382 961.00 | 1 095 800.00 | 1 478 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |