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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 156 867.00 | | 156 867.00 | 156 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 637 416.00 | 343 736.00 | 293 680.00 | 637 416.00 |
040 Immobilisations financières | 25 718.00 | | 25 718.00 | 25 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 820 000.00 | 343 736.00 | 476 265.00 | 820 000.00 |
060 Stock marchandises | 498 526.00 | | 498 526.00 | 498 526.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
072 Créances – Autres | 136 860.00 | | 136 860.00 | 136 860.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 53 096.00 | | 53 096.00 | 53 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 709 612.00 | | 709 612.00 | 709 612.00 |
110 Total général Actif | 1 529 612.00 | 343 736.00 | 1 185 876.00 | 1 529 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 384 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 645.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 480 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 405 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 705 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 185 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 520.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 103 600.00 | 1 914 522.00 | | 2 103 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 691.00 | 17 000.00 | | 691.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 568.00 | 5 800.00 | | 3 568.00 |
230 Autres produits | 1 293.00 | 186 263.00 | | 1 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 109 152.00 | 2 123 585.00 | | 2 109 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 875 716.00 | 903 982.00 | | 875 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -63 526.00 | -50 000.00 | | -63 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 285 746.00 | 254 562.00 | | 285 746.00 |
242 Autres charges externes. | 443 857.00 | 459 234.00 | | 443 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 043.00 | 19 484.00 | | 18 043.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 343 619.00 | 344 769.00 | | 343 619.00 |
252 Charges sociales | 45 420.00 | 78 038.00 | | 45 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 339.00 | 51 829.00 | | 52 339.00 |
256 Dotations aux provisions | | 184 000.00 | | |
262 Autres charges | 25.00 | 83.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 001 240.00 | 2 061 980.00 | | 2 001 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 107 913.00 | 61 605.00 | | 107 913.00 |
280 Produits financiers | | 25.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 140 213.00 | 87.00 | | 140 213.00 |
294 Charges financières | 3 681.00 | 3 598.00 | | 3 681.00 |
300 Charges exceptionnelles | 196 264.00 | 5 699.00 | | 196 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 535.00 | 5 099.00 | | 8 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 645.00 | 47 296.00 | | 39 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 200.00 | | | 200.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 63 032.00 | | | 63 032.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 811 110.00 | | | 811 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 629.00 | | | 629.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 207 727.00 | | | 207 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 141 102.00 | | | 141 102.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |