| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 428.00 | 13 990.00 | 5 438.00 | 19 428.00 |
BN En cours de production de biens | 33 160.00 | | 33 160.00 | 33 160.00 |
BT Marchandises | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 622.00 | | 52 622.00 | 52 622.00 |
BZ Autres créances | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
CF Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 640.00 | | 100 640.00 | 100 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 068.00 | 13 990.00 | 106 078.00 | 120 068.00 |
CU Autres participations | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 11 264.00 | 36 198.00 | | 11 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 321.00 | -24 933.00 | | 27 321.00 |
DL TOTAL (I) | 46 835.00 | 19 514.00 | | 46 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 959.00 | 4 363.00 | | 2 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 919.00 | 1 363.00 | | 1 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 235.00 | 37 120.00 | | 12 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 469.00 | 35 569.00 | | 28 469.00 |
EA Autres dettes | 13 661.00 | 5 044.00 | | 13 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 243.00 | 83 460.00 | | 59 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 078.00 | 102 974.00 | | 106 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 438.00 | 1.00 | | 5 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442.00 | | | 442.00 |
UX Autres créances clients | 52 622.00 | | | 52 622.00 |
VB T. V. A. | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VP Divers | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 882.00 | 65 440.00 | 442.00 | 65 882.00 |
VW T.V.A. | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 243.00 | 59 243.00 | | 59 243.00 |