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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
AN Terrains | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
AP Constructions | 308 545.00 | 82 731.00 | 225 814.00 | 308 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 160.00 | 83 607.00 | 239 553.00 | 323 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BZ Autres créances | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CF Disponibilités | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 834.00 | 83 607.00 | 253 227.00 | 336 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 48 386.00 | 40 246.00 | | 48 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 459.00 | 8 140.00 | | 13 459.00 |
DL TOTAL (I) | 88 245.00 | 74 786.00 | | 88 245.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 50.00 | | |
DN Avances conditionnées | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
DO TOTAL (II) | 121.00 | 171.00 | | 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 895.00 | 30 162.00 | | 12 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 913.00 | 144 737.00 | | 144 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 102.00 | 5 053.00 | | 3 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 489.00 | 2 018.00 | | 2 489.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 461.00 | 1 482.00 | | 1 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 861.00 | 183 454.00 | | 164 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 227.00 | 258 411.00 | | 253 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 913.00 | | | 144 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 898.00 | | 36 898.00 | 36 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 898.00 | | 36 898.00 | 36 898.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | 1 437.00 | | 2 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 898.00 | 36 436.00 | | 36 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 439.00 | 28 296.00 | | 23 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 459.00 | 8 140.00 | | 13 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 154.00 | | 6.00 | 323 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876.00 | | | 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 126.00 | | | 321 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152.00 | | 6.00 | 1 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 436.00 | 6 171.00 | | 77 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876.00 | | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 560.00 | 6 171.00 | | 76 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
UX Autres créances clients | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VB T. V. A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 778.00 | 6 667.00 | 6 111.00 | 12 778.00 |
VI Groupe et associés | 131 836.00 | 131 836.00 | | 131 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 537.00 | 3 379.00 | 1 158.00 | 4 537.00 |
VW T.V.A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 860.00 | 158 749.00 | 6 111.00 | 164 860.00 |