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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 012.00 | 14 245.00 | 1 767.00 | 16 012.00 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 997.00 | 125 853.00 | 24 143.00 | 149 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 928.00 | 232 991.00 | 50 937.00 | 283 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 043.00 | | 40 043.00 | 40 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 631.00 | 373 090.00 | 141 542.00 | 514 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 964.00 | | 67 964.00 | 67 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 881.00 | 36 774.00 | 300 107.00 | 336 881.00 |
BZ Autres créances | 92 195.00 | | 92 195.00 | 92 195.00 |
CF Disponibilités | 359 759.00 | | 359 759.00 | 359 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 492.00 | | 49 492.00 | 49 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 311.00 | 36 774.00 | 887 537.00 | 924 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 942.00 | 409 864.00 | 1 029 078.00 | 1 438 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
DG Autres réserves | 398 593.00 | | | 398 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
DL TOTAL (I) | 420 798.00 | | | 420 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 881.00 | | | 269 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 430.00 | | | 90 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 449.00 | | | 223 449.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 281.00 | | | 608 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 078.00 | | | 1 029 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 883.00 | | | 375 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 089.00 | 39 255.00 | 14 254.00 | 348 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 228.00 | 2 017.00 | | 12 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 860.00 | 37 239.00 | 14 254.00 | 335 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 430.00 | 90 430.00 | | 90 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 449.00 | 223 449.00 | | 223 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 043.00 | | 40 043.00 | 40 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 881.00 | 37 483.00 | 232 398.00 | 269 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478 568.00 | 478 568.00 | | 478 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 611.00 | 478 568.00 | 40 043.00 | 518 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 403.00 | 352 005.00 | 232 398.00 | 584 403.00 |