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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 329.00 | 259 784.00 | 93 544.00 | 353 329.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 488.00 | 262 169.00 | 109 319.00 | 371 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 485.00 | | 494 485.00 | 494 485.00 |
BZ Autres créances | 29 577.00 | | 29 577.00 | 29 577.00 |
CF Disponibilités | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 079.00 | | 18 079.00 | 18 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 909.00 | | 552 909.00 | 552 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 397.00 | 262 169.00 | 662 228.00 | 924 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 351 691.00 | 285 931.00 | | 351 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 456.00 | 65 760.00 | | 17 456.00 |
DL TOTAL (I) | 377 947.00 | 360 491.00 | | 377 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 790.00 | 95 789.00 | | 96 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 491.00 | 172 751.00 | | 187 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 281.00 | 268 540.00 | | 284 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 228.00 | 629 030.00 | | 662 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 473.00 | | 107 379.00 | 364 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 364.00 | 371 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 364.00 | 355 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 698.00 | | 107 379.00 | 348 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 919.00 | 14 614.00 | 25 364.00 | 272 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 919.00 | 14 614.00 | 25 364.00 | 272 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 790.00 | 96 790.00 | | 96 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 491.00 | 187 491.00 | | 187 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
UX Autres créances clients | 29 577.00 | 29 577.00 | | 29 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 494 485.00 | 494 485.00 | | 494 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 917.00 | 542 142.00 | 15 775.00 | 557 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 281.00 | 284 281.00 | | 284 281.00 |