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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 419.00 | 118 814.00 | 35 605.00 | 154 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 892.00 | 119 287.00 | 95 605.00 | 214 892.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
072 Créances – Autres | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
084 Disponibilités | 103 426.00 | | 103 426.00 | 103 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 137.00 | | 118 137.00 | 118 137.00 |
110 Total général Actif | 333 030.00 | 119 287.00 | 213 743.00 | 333 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 094.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 743.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 416.00 | 161 549.00 | | 234 416.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 5 507.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 422.00 | 167 056.00 | | 234 422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 039.00 | 24 034.00 | | 34 039.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 706.00 | 500.00 | | -3 706.00 |
242 Autres charges externes. | 104 864.00 | 83 470.00 | | 104 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 975.00 | | | 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 006.00 | 1 353.00 | | 2 006.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 601.00 | | | 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 451.00 | 37 512.00 | | 33 451.00 |
252 Charges sociales | 2 263.00 | 6 681.00 | | 2 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 030.00 | 14 264.00 | | 12 030.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 952.00 | 167 817.00 | | 184 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 470.00 | -761.00 | | 49 470.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 166.00 | 300.00 | | 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 262.00 | -1 061.00 | | 46 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 608.00 | | | 216 608.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 793.00 | | | 793.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 207.00 | | | 207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 489.00 | | | 14 489.00 |