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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 9.00 | 116.00 | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 588.00 | 28 146.00 | 13 441.00 | 41 588.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 412.00 | 28 155.00 | 15 257.00 | 43 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 527.00 | | 26 527.00 | 26 527.00 |
072 Créances – Autres | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
084 Disponibilités | 204 070.00 | | 204 070.00 | 204 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 308.00 | | 250 308.00 | 250 308.00 |
110 Total général Actif | 293 720.00 | 28 155.00 | 265 565.00 | 293 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 178 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 818.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 735.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 180.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 124.00 | | | 124.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 245.00 | | | 245.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 735.00 | | | 735.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 644.00 | | | 43 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 735.00 | | | 735.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 735.00 | | | 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 061.00 | | | 84 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 382.00 | | | 46 382.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |