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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 050.00 | 44 401.00 | 2 649.00 | 47 050.00 |
040 Immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 850.00 | 56 401.00 | 160 449.00 | 216 850.00 |
072 Créances – Autres | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
084 Disponibilités | 39 187.00 | | 39 187.00 | 39 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 147.00 | | 41 147.00 | 41 147.00 |
110 Total général Actif | 257 997.00 | 56 401.00 | 201 596.00 | 257 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225 519.00 | | | 225 519.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 019.00 | | | 230 019.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 474.00 | | | 101 474.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
242 Autres charges externes. | 57 640.00 | | | 57 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 227.00 | | | 58 227.00 |
252 Charges sociales | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 938.00 | | | 938.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 020.00 | | | 234 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 001.00 | | | -4 001.00 |
280 Produits financiers | -3.00 | | | -3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 998.00 | | | -3 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 850.00 | | | 216 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |