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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 157.00 | 8 907.00 | 1 249.00 | 10 157.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 448.00 | 58 640.00 | 76 808.00 | 135 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 354.00 | 67 547.00 | 99 807.00 | 167 354.00 |
BT Marchandises | 877 520.00 | | 877 520.00 | 877 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175 673.00 | | 175 673.00 | 175 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 724.00 | | 431 724.00 | 431 724.00 |
BZ Autres créances | 65 226.00 | | 65 226.00 | 65 226.00 |
CF Disponibilités | 414 732.00 | | 414 732.00 | 414 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784 342.00 | | 784 342.00 | 784 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 749 217.00 | | 2 749 217.00 | 2 749 217.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 150.00 | 67 547.00 | 2 859 603.00 | 2 927 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 436 433.00 | | | 436 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 236.00 | | | 405 236.00 |
DL TOTAL (I) | 951 669.00 | | | 951 669.00 |
DP Provisions pour risques | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 419.00 | | | 198 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 698.00 | | | 865 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 934.00 | | | 95 934.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 730 770.00 | | | 730 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 990.00 | | | 1 890 990.00 |
ED (V) | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 603.00 | | | 2 859 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 009.00 | | | 1 757 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 241 653.00 | 13 263.00 | 4 254 916.00 | 4 241 653.00 |
FG Production vendue services | 99 344.00 | 530.00 | 99 874.00 | 99 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 340 997.00 | 13 793.00 | 4 354 790.00 | 4 340 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 366 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 077 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -492 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 958.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 801 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 806.00 | | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | | | -990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 263.00 | | | 145 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 389 682.00 | | | 4 389 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 984 446.00 | | | 3 984 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 236.00 | | | 405 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 667.00 | | 17 852.00 | 153 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 165.00 | 167 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 165.00 | 135 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 761.00 | | 17 852.00 | 121 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 755.00 | 16 958.00 | 4 165.00 | 54 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 301.00 | 607.00 | | 8 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 454.00 | 16 351.00 | 4 165.00 | 46 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 579.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 698.00 | 865 698.00 | | 865 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8L Produits constatés d’avance | 730 770.00 | 730 770.00 | | 730 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 431 724.00 | 431 724.00 | | 431 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VB T. V. A. | 49 078.00 | 49 078.00 | | 49 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 419.00 | 64 437.00 | 133 982.00 | 198 419.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 824.00 | | | 48 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784 342.00 | 784 342.00 | | 784 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 042.00 | 1 281 292.00 | 9 750.00 | 1 291 042.00 |
VW T.V.A. | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 990.00 | 1 757 009.00 | 133 982.00 | 1 890 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 867.00 | | | 55 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
ST Autres comptes | 1 469 391.00 | | | 1 469 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 440.00 | | | 51 440.00 |
YT Sous‐traitance | 156 730.00 | | | 156 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 187.00 | | | 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 867.00 | | | 55 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 022 006.00 | | | 1 022 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 696 882.00 | | | 696 882.00 |
ZE Dividendes | 111 089.00 | | | 111 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 686 764.00 | | | 1 686 764.00 |