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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 218 219.00 | | 218 219.00 | 218 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 336.00 | 60 204.00 | 1 132.00 | 61 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 555.00 | 60 204.00 | 219 351.00 | 279 555.00 |
060 Stock marchandises | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 902.00 | | 19 902.00 | 19 902.00 |
072 Créances – Autres | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
084 Disponibilités | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 844.00 | | 32 844.00 | 32 844.00 |
110 Total général Actif | 312 399.00 | 60 204.00 | 252 195.00 | 312 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 152.00 | 171 283.00 | | 158 152.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 789.00 | 53 887.00 | | 51 789.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 52.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 963.00 | 225 222.00 | | 209 963.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 530.00 | 122 286.00 | | 108 530.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 492.00 | 6 117.00 | | 2 492.00 |
242 Autres charges externes. | 50 547.00 | 47 168.00 | | 50 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 113.00 | 2 884.00 | | 3 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 033.00 | 35 501.00 | | 22 033.00 |
252 Charges sociales | 7 691.00 | 13 593.00 | | 7 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 600.00 | 2 169.00 | | 1 600.00 |
262 Autres charges | 345.00 | 38.00 | | 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 351.00 | 229 756.00 | | 196 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 612.00 | -4 534.00 | | 13 612.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 933.00 | 9 330.00 | | 1 933.00 |
294 Charges financières | 162.00 | 76.00 | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 32.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | 647.00 | | 2 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 075.00 | 4 042.00 | | 13 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 346.00 | | | 282 346.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 248.00 | | | 36 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 721.00 | | | 22 721.00 |