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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 885.00 | 1 711.00 | 1 174.00 | 2 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 836.00 | 2 700.00 | 3 136.00 | 5 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 963.00 | 4 410.00 | 4 553.00 | 8 963.00 |
BP En cours de production de services | 44 567.00 | | 44 567.00 | 44 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 047.00 | | 69 047.00 | 69 047.00 |
BZ Autres créances | 414 698.00 | | 414 698.00 | 414 698.00 |
CF Disponibilités | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 296.00 | | 536 296.00 | 536 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 259.00 | 4 410.00 | 540 849.00 | 545 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 217 271.00 | 167 166.00 | | 217 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 496.00 | 50 106.00 | | 34 496.00 |
DL TOTAL (I) | 260 018.00 | 225 521.00 | | 260 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717.00 | 17 354.00 | | 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 080.00 | 17 471.00 | | 22 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 355.00 | 111 560.00 | | 233 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 450.00 | 36 202.00 | | 20 450.00 |
EA Autres dettes | 4 228.00 | 26 128.00 | | 4 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 831.00 | 208 715.00 | | 280 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 849.00 | 434 236.00 | | 540 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 831.00 | 208 715.00 | | 280 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 596.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 521.00 | | 2 955.00 | 8 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 513.00 | 8 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 513.00 | 8 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 279.00 | | 2 955.00 | 8 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 893.00 | 2 025.00 | 2 507.00 | 4 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 893.00 | 2 025.00 | 2 507.00 | 4 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 355.00 | 233 355.00 | | 233 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 69 047.00 | 69 047.00 | | 69 047.00 |
VB T. V. A. | 45 202.00 | 45 202.00 | | 45 202.00 |
VC Groupe et associés | 365 218.00 | 365 218.00 | | 365 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VI Groupe et associés | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 033.00 | 483 943.00 | 90.00 | 484 033.00 |
VW T.V.A. | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 831.00 | 280 831.00 | | 280 831.00 |