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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 270.00 | 56.00 | 215.00 | 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 606.00 | 36 149.00 | 4 457.00 | 40 606.00 |
040 Immobilisations financières | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 743.00 | 36 204.00 | 6 539.00 | 42 743.00 |
060 Stock marchandises | 18 392.00 | 7 404.00 | 10 988.00 | 18 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 902.00 | 16 289.00 | 57 612.00 | 73 902.00 |
072 Créances – Autres | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
084 Disponibilités | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 081.00 | 23 693.00 | 84 388.00 | 108 081.00 |
110 Total général Actif | 150 824.00 | 59 898.00 | 90 927.00 | 150 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 630.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 794.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 734.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 969.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 637.00 | | | 60 637.00 |
230 Autres produits | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 855.00 | | | 64 855.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
242 Autres charges externes. | 48 855.00 | | | 48 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
252 Charges sociales | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
262 Autres charges | 948.00 | | | 948.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 633.00 | | | 72 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 778.00 | | | -7 778.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | | | 81.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
294 Charges financières | 663.00 | | | 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 936.00 | | | -5 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 270.00 | | | 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 473.00 | | | 42 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 270.00 | | | 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 315.00 | | | 315.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 672.00 | | | 2 672.00 |