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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
AH Fonds commercial | 2 411 539.00 | | 2 411 539.00 | 2 411 539.00 |
AP Constructions | 50 447.00 | 50 447.00 | | 50 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 942.00 | 26 024.00 | 2 917.00 | 28 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 339.00 | 92 350.00 | 2 417 988.00 | 2 510 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 120.00 | | 387 120.00 | 387 120.00 |
BZ Autres créances | 55 569.00 | | 55 569.00 | 55 569.00 |
CF Disponibilités | 110 746.00 | | 110 746.00 | 110 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 848.00 | | 555 848.00 | 555 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 187.00 | 92 350.00 | 2 973 837.00 | 3 066 187.00 |
CU Autres participations | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 273 271.00 | 243 079.00 | | 273 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 323.00 | 655 192.00 | | 557 323.00 |
DL TOTAL (I) | 2 240 094.00 | 2 307 771.00 | | 2 240 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 314.00 | 106 415.00 | | 15 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 908.00 | 51 731.00 | | 72 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 864.00 | 373 281.00 | | 431 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 049.00 | 213 179.00 | | 204 049.00 |
EA Autres dettes | 9 606.00 | 10 106.00 | | 9 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 742.00 | 754 712.00 | | 733 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 837.00 | 3 062 483.00 | | 2 973 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 742.00 | 739 413.00 | | 733 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 920 193.00 | | 4 920 193.00 | 4 920 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 920 193.00 | | 4 920 193.00 | 4 920 193.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 920 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 838 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 601 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 922.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 119 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 366 984.00 | 319 831.00 | | 366 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 624.00 | 250.00 | | 2 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 624.00 | 250.00 | | 2 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946.00 | | | 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946.00 | | | 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 678.00 | 250.00 | | 1 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 427.00 | 301 440.00 | | 244 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 922 866.00 | 4 858 845.00 | | 4 922 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 365 542.00 | 4 203 653.00 | | 4 365 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 323.00 | 655 192.00 | | 557 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 871.00 | 19 780.00 | | 19 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 507 736.00 | | 2 603.00 | 2 507 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 510 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 421 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 421 575.00 | | | 2 421 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 629.00 | | 2 603.00 | 82 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 429.00 | 1 922.00 | | 90 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 393.00 | 1 922.00 | | 80 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 864.00 | 431 864.00 | | 431 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 760.00 | 188 760.00 | | 188 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 387 120.00 | 387 120.00 | | 387 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VC Groupe et associés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VI Groupe et associés | 73 043.00 | 73 043.00 | | 73 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 016.00 | | | 91 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 369.00 | 45 369.00 | | 45 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 102.00 | 445 102.00 | 3 000.00 | 448 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 742.00 | 733 742.00 | | 733 742.00 |