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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 536.00 | 7 791.00 | 4 745.00 | 12 536.00 |
040 Immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 666.00 | 10 921.00 | 54 745.00 | 65 666.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 919.00 | | 74 919.00 | 74 919.00 |
072 Créances – Autres | 23 399.00 | | 23 399.00 | 23 399.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
084 Disponibilités | 429 809.00 | | 429 809.00 | 429 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 541 439.00 | | 541 439.00 | 541 439.00 |
110 Total général Actif | 607 104.00 | 10 921.00 | 596 183.00 | 607 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 261.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 236.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 353 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 596 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 799.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 943 360.00 | | | 943 360.00 |
230 Autres produits | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 946 368.00 | | | 946 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 413 561.00 | | | 413 561.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
242 Autres charges externes. | 111 667.00 | | | 111 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 313 194.00 | | | 313 194.00 |
252 Charges sociales | 29 619.00 | | | 29 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
262 Autres charges | 107.00 | | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 885 544.00 | | | 885 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 824.00 | | | 60 824.00 |
280 Produits financiers | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 292.00 | | | 32 292.00 |
294 Charges financières | 660.00 | | | 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 221.00 | | | 37 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 414.00 | | | 42 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 799.00 | | | 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 867.00 | | | 98 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 799.00 | | | 799.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 363.00 | | | 363.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 363.00 | | | 363.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 083.00 | | | 91 083.00 |