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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 680 010.00 | | 7 680 010.00 | 7 680 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CF Disponibilités | 812 111.00 | | 812 111.00 | 812 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 350.00 | | 850 350.00 | 850 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 530 360.00 | | 8 530 360.00 | 8 530 360.00 |
CU Autres participations | 7 680 000.00 | | 7 680 000.00 | 7 680 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 510 700.00 | 3 510 700.00 | | 3 510 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 476.00 | 214 137.00 | | 214 476.00 |
DG Autres réserves | 3 825 093.00 | 3 818 658.00 | | 3 825 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 488.00 | 6 774.00 | | 3 488.00 |
DL TOTAL (I) | 7 558 037.00 | 7 554 549.00 | | 7 558 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 509.00 | 710 882.00 | | 764 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 132.00 | 6 360.00 | | 7 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 683.00 | 201 150.00 | | 200 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 324.00 | 918 392.00 | | 972 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 530 360.00 | 8 472 941.00 | | 8 530 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 324.00 | 918 392.00 | | 972 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 102.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 766.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 141.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 616.00 | 1 198.00 | | 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 141.00 | 360 001.00 | | 360 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 653.00 | 353 227.00 | | 356 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 488.00 | 6 774.00 | | 3 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 680 010.00 | | | 7 680 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 680 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 680 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 680 010.00 | | | 7 680 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 540.00 | 121 540.00 | | 121 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 347.00 | 74 347.00 | | 74 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VC Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 764 509.00 | 764 509.00 | | 764 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 249.00 | 38 239.00 | 10.00 | 38 249.00 |
VW T.V.A. | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 324.00 | 972 324.00 | | 972 324.00 |