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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 637.00 | 9 887.00 | 16 750.00 | 26 637.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 206.00 | 11 426.00 | 16 780.00 | 28 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 065.00 | | 32 065.00 | 32 065.00 |
072 Créances – Autres | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 049.00 | 50.00 | 999.00 | 1 049.00 |
084 Disponibilités | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 503.00 | 50.00 | 53 453.00 | 53 503.00 |
110 Total général Actif | 81 710.00 | 11 476.00 | 70 233.00 | 81 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 425.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 67 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 247.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 941.00 | 74 530.00 | | 117 941.00 |
230 Autres produits | | 6 221.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 942.00 | 80 751.00 | | 117 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 995.00 | 30 234.00 | | 59 995.00 |
242 Autres charges externes. | 30 638.00 | 24 635.00 | | 30 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 888.00 | | | 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 888.00 | 896.00 | | 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 680.00 | 7 680.00 | | 17 680.00 |
252 Charges sociales | 7 988.00 | 4 425.00 | | 7 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 467.00 | 327.00 | | 467.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6 223.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 658.00 | 74 420.00 | | 117 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 284.00 | 6 331.00 | | 284.00 |
280 Produits financiers | | 61.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 421.00 | 427.00 | | 421.00 |
300 Charges exceptionnelles | 386.00 | 441.00 | | 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 688.00 | | | 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | -523.00 | 5 524.00 | | -523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 50.00 | | | 50.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 50.00 | | | 50.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 50.00 | | | 50.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 50.00 | | | 50.00 |