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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 142.00 | 6 106.00 | 37.00 | 6 142.00 |
040 Immobilisations financières | 868 333.00 | | 868 333.00 | 868 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 874 475.00 | 6 106.00 | 868 370.00 | 874 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
072 Créances – Autres | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
084 Disponibilités | 33 273.00 | | 33 273.00 | 33 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 497 409.00 | | 497 409.00 | 497 409.00 |
110 Total général Actif | 1 371 884.00 | 6 106.00 | 1 365 778.00 | 1 371 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 440 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 44 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 815 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 316 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 365 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
230 Autres produits | 13 338.00 | 1 678.00 | | 13 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 168.00 | 1 678.00 | | 18 168.00 |
242 Autres charges externes. | 4 795.00 | 5 622.00 | | 4 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 716.00 | 719.00 | | 716.00 |
252 Charges sociales | 8 200.00 | 1 823.00 | | 8 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 711.00 | 8 164.00 | | 13 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 457.00 | -6 486.00 | | 4 457.00 |
280 Produits financiers | 4 050.00 | 3 948.00 | | 4 050.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 014.00 | 496.00 | | 1 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 043.00 | -3 036.00 | | 17 043.00 |