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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 159.00 | 8 792.00 | 6 367.00 | 15 159.00 |
040 Immobilisations financières | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 729.00 | 11 592.00 | 8 137.00 | 19 729.00 |
060 Stock marchandises | 42 315.00 | | 42 315.00 | 42 315.00 |
072 Créances – Autres | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
084 Disponibilités | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 047.00 | | 62 047.00 | 62 047.00 |
110 Total général Actif | 81 776.00 | 11 592.00 | 70 184.00 | 81 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 832.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 753.00 | | | 98 753.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 765.00 | | | 101 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 385.00 | | | -3 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 486.00 | | | 486.00 |
242 Autres charges externes. | 27 097.00 | | | 27 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 458.00 | | | 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 708.00 | | | 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 501.00 | | | 44 501.00 |
252 Charges sociales | -5 665.00 | | | -5 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 990.00 | | | 81 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 77.00 | | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 832.00 | | | 832.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 179.00 | | | 179.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 179.00 | | | 179.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |