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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 015.00 | 2 016.00 | | 2 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 168.00 | 29 194.00 | 4 974.00 | 34 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 285.00 | 31 210.00 | 53 075.00 | 84 285.00 |
BZ Autres créances | 47 460.00 | | 47 460.00 | 47 460.00 |
CF Disponibilités | 40 803.00 | | 40 803.00 | 40 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 525.00 | | 89 525.00 | 89 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 810.00 | 31 210.00 | 142 600.00 | 173 810.00 |
CU Autres participations | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -94 818.00 | | | -94 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 832.00 | | | -25 832.00 |
DL TOTAL (I) | -120 649.00 | | | -120 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 100.00 | | | 175 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 836.00 | | | 41 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 250.00 | | | 263 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 600.00 | | | 142 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 250.00 | | | 263 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 150 756.00 | | 150 756.00 | 150 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 756.00 | | 150 756.00 | 150 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 865.00 | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 214.00 | | | 53 214.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 872.00 | | | 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 527.00 | | | -3 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 971.00 | | | 213 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 803.00 | | | 239 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 832.00 | | | -25 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 685.00 | | 9 600.00 | 74 685.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 168.00 | | | 34 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 501.00 | | 9 600.00 | 38 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 345.00 | 1 865.00 | | 29 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | 34.00 | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 363.00 | 1 831.00 | | 27 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 053.00 | 28 053.00 | | 28 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VB T. V. A. | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VI Groupe et associés | 145 850.00 | 145 850.00 | | 145 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 597.00 | 40 597.00 | | 40 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 822.00 | 48 722.00 | 42 100.00 | 90 822.00 |
VW T.V.A. | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 250.00 | 263 250.00 | | 263 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 727.00 | | | 31 727.00 |
ST Autres comptes | 50 423.00 | | | 50 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 269.00 | | | 76 269.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 920.00 | | | 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 641.00 | | | 33 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 890.00 | | | 166 890.00 |