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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 005.00 | 157 155.00 | 64 850.00 | 222 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 352.00 | 564 842.00 | 394 509.00 | 959 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391 700.00 | | 391 700.00 | 391 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 056.00 | 721 997.00 | 851 059.00 | 1 573 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 210.00 | | 333 210.00 | 333 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 328 109.00 | 55 727.00 | 2 272 382.00 | 2 328 109.00 |
BZ Autres créances | 1 403 819.00 | | 1 403 819.00 | 1 403 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 926.00 | | 23 926.00 | 23 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 103 666.00 | 55 727.00 | 4 047 939.00 | 4 103 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 676 722.00 | 777 724.00 | 4 898 998.00 | 5 676 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 969 701.00 | | | 1 969 701.00 |
DH Report à nouveau | -330 446.00 | | | -330 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 096.00 | | | -66 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 659.00 | | | 1 589 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 064.00 | | | 69 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 819.00 | | | 1 851 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 235 319.00 | | | 1 235 319.00 |
EA Autres dettes | 152 814.00 | | | 152 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 309 339.00 | | | 3 309 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 898 998.00 | | | 4 898 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 309 339.00 | | | 3 309 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 829.00 | | 45 829.00 | 45 829.00 |
FG Production vendue services | 13 243 356.00 | | 13 243 356.00 | 13 243 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 289 185.00 | | 13 289 185.00 | 13 289 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 318 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 996 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 894 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 742 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 374 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 449.00 | |
GE Autres charges | | | 51 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 380 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230.00 | | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | | | 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 177.00 | | | -4 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 319 271.00 | | | 13 319 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 385 367.00 | | | 13 385 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 096.00 | | | -66 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 857.00 | | 178 919.00 | 1 458 857.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 391 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 720.00 | 1 573 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 170.00 | 1 181 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 607.00 | | 178 919.00 | 1 066 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 250.00 | | | 392 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 715.00 | 130 452.00 | 64 170.00 | 655 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 715.00 | 130 452.00 | 64 170.00 | 655 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 293.00 | | 24 293.00 | 24 293.00 |
6T Sur comptes clients | 55 727.00 | | | 55 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 727.00 | | | 55 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 020.00 | | 24 293.00 | 80 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 819.00 | 1 851 819.00 | | 1 851 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 494 916.00 | 494 916.00 | | 494 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 003.00 | 368 003.00 | | 368 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 814.00 | 152 814.00 | | 152 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391 700.00 | | 391 700.00 | 391 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 318 625.00 | 2 318 625.00 | | 2 318 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VB T. V. A. | 197 321.00 | 197 321.00 | | 197 321.00 |
VC Groupe et associés | 1 158 172.00 | 1 158 172.00 | | 1 158 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 064.00 | 69 064.00 | | 69 064.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 141.00 | 79 141.00 | | 79 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 147 553.00 | 3 755 853.00 | 391 700.00 | 4 147 553.00 |
VW T.V.A. | 293 259.00 | 293 259.00 | | 293 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 309 339.00 | 3 309 339.00 | | 3 309 339.00 |