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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 885.00 | 2 190.00 | 695.00 | 2 885.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 353.00 | 76 289.00 | 35 064.00 | 111 353.00 |
040 Immobilisations financières | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 166.00 | 78 479.00 | 39 687.00 | 118 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 681.00 | | 26 681.00 | 26 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 277.00 | | 74 277.00 | 74 277.00 |
072 Créances – Autres | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
084 Disponibilités | 34 892.00 | | 34 892.00 | 34 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 247.00 | | 159 247.00 | 159 247.00 |
110 Total général Actif | 277 413.00 | 78 479.00 | 198 934.00 | 277 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 263.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 761.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 903.00 | | | 107 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 435.00 | | | 71 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 593.00 | | | 67 593.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |