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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 665.00 | 12 296.00 | 1 368.00 | 13 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 795.00 | 49 549.00 | 16 245.00 | 65 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 067.00 | 79 423.00 | 23 644.00 | 103 067.00 |
BT Marchandises | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 720.00 | | 37 720.00 | 37 720.00 |
BZ Autres créances | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 102 777.00 | | 102 777.00 | 102 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 244 915.00 | | 244 915.00 | 244 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 982.00 | 79 423.00 | 268 559.00 | 347 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
DH Report à nouveau | 229 551.00 | 276 528.00 | | 229 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 200.00 | -46 977.00 | | -25 200.00 |
DL TOTAL (I) | 212 491.00 | 237 691.00 | | 212 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224.00 | 2 557.00 | | 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 198.00 | 10 334.00 | | 26 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 525.00 | | | 29 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 069.00 | 13 014.00 | | 56 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 559.00 | 250 705.00 | | 268 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 069.00 | 13 014.00 | | 56 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
FG Production vendue services | 119 261.00 | | 119 261.00 | 119 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 463.00 | | 119 463.00 | 119 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 824.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 218.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 1 218.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1 933.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1 933.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -715.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 631.00 | 105 427.00 | | 123 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 831.00 | 152 404.00 | | 148 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 200.00 | -46 977.00 | | -25 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 037.00 | | 30.00 | 103 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 459.00 | | | 79 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 30.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 599.00 | 4 824.00 | | 74 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 021.00 | 4 824.00 | | 57 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 772.00 | 43 772.00 | | 43 772.00 |
VW T.V.A. | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 069.00 | 56 069.00 | | 56 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 208.00 | 2 164.00 | | 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 270.00 | 2 306.00 | | 2 270.00 |
ST Autres comptes | 10 935.00 | 8 535.00 | | 10 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 400.00 | 13 693.00 | | 11 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 993.00 | 987.00 | | 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 201.00 | 3 151.00 | | 1 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 968.00 | 17 396.00 | | 23 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 637.00 | 1 396.00 | | 1 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 605.00 | 24 534.00 | | 24 605.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |