| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 249.00 | 87 249.00 | | 87 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 156.00 | 290 297.00 | 62 859.00 | 353 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 925.00 | 392 405.00 | 603 519.00 | 995 925.00 |
BT Marchandises | 121 220.00 | | 121 220.00 | 121 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 214.00 | 24 192.00 | 347 022.00 | 371 214.00 |
BZ Autres créances | 49 498.00 | | 49 498.00 | 49 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 201.00 | | 70 201.00 | 70 201.00 |
CF Disponibilités | 589 574.00 | | 589 574.00 | 589 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 872.00 | 24 192.00 | 1 186 680.00 | 1 210 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 797.00 | 416 598.00 | 1 790 199.00 | 2 206 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 723 405.00 | 606 494.00 | | 723 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 009.00 | 116 910.00 | | 239 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 114.00 | 764 105.00 | | 1 003 114.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 000.00 | 80 000.00 | | 94 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 500.00 | 80 000.00 | | 101 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 397.00 | 52 397.00 | | 52 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 060.00 | 323 540.00 | | 320 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 428.00 | 249 757.00 | | 293 428.00 |
EA Autres dettes | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 585.00 | 645 394.00 | | 685 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 199.00 | 1 489 499.00 | | 1 790 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 585.00 | 645 394.00 | | 685 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 832.00 | | 14 834.00 | 1 027 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 741.00 | 995 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 741.00 | 440 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 860.00 | | | 554 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 312.00 | | 14 834.00 | 472 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 465.00 | 31 899.00 | 42 958.00 | 403 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 605.00 | 31 899.00 | 42 958.00 | 388 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 21 500.00 | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 921.00 | 10 438.00 | 5 166.00 | 18 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 921.00 | 10 438.00 | 5 166.00 | 18 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 921.00 | 31 938.00 | 5 166.00 | 98 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 438.00 | 5 166.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 397.00 | 52 397.00 | | 52 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 060.00 | 320 060.00 | | 320 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 697.00 | 66 697.00 | | 66 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 714.00 | 87 714.00 | | 87 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 334.00 | 49 334.00 | | 49 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 342 183.00 | 342 183.00 | | 342 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 031.00 | 29 031.00 | | 29 031.00 |
VB T. V. A. | 49 498.00 | 49 498.00 | | 49 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 635.00 | 426 975.00 | 660.00 | 427 635.00 |
VW T.V.A. | 82 702.00 | 82 702.00 | | 82 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 585.00 | 685 585.00 | | 685 585.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 214.00 | 49 780.00 | | 38 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 444.00 | 26 420.00 | | 22 444.00 |
ST Autres comptes | 282 176.00 | 265 754.00 | | 282 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 018.00 | 136 441.00 | | 136 018.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 117 217.00 | 159 001.00 | | 117 217.00 |
YT Sous‐traitance | 893 156.00 | 752 865.00 | | 893 156.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 146.00 | 83 223.00 | | 115 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 214.00 | 49 780.00 | | 38 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500 296.00 | 421 763.00 | | 500 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 192.00 | 267 824.00 | | 314 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 448 939.00 | 1 264 703.00 | | 1 448 939.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |