| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 100.00 | 74 100.00 | 10 000.00 | 84 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 992.00 | 40 693.00 | 299.00 | 40 992.00 |
AP Constructions | 162 689.00 | 86 766.00 | 75 923.00 | 162 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 779.00 | 232 178.00 | 15 600.00 | 247 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 866 038.00 | 1 419 649.00 | 446 389.00 | 1 866 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 731.00 | | 102 731.00 | 102 731.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 728 173.00 | 1 853 387.00 | 874 786.00 | 2 728 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 640.00 | | 41 640.00 | 41 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 788.00 | 5 710.00 | 64 078.00 | 69 788.00 |
BZ Autres créances | 408 802.00 | 20 434.00 | 388 368.00 | 408 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CF Disponibilités | 1 443 398.00 | | 1 443 398.00 | 1 443 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 921.00 | 26 144.00 | 1 956 777.00 | 1 982 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 711 094.00 | 1 879 531.00 | 2 831 563.00 | 4 711 094.00 |
CU Autres participations | 223 094.00 | | 223 094.00 | 223 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
DH Report à nouveau | -542 395.00 | 181 368.00 | | -542 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 067.00 | -723 764.00 | | 43 067.00 |
DL TOTAL (I) | -484 063.00 | -527 130.00 | | -484 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394 238.00 | 1 301 196.00 | | 1 394 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 166.00 | 57 172.00 | | 60 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 303.00 | 1 077 664.00 | | 1 444 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 340.00 | 188 490.00 | | 310 340.00 |
EA Autres dettes | 106 579.00 | 179 619.00 | | 106 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 315 626.00 | 2 804 141.00 | | 3 315 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 563.00 | 2 277 010.00 | | 2 831 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 575 780.00 | | 2 575 780.00 | 2 575 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 575 780.00 | | 2 575 780.00 | 2 575 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 422 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 998 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 753 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 940 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 872.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 899.00 | 180.00 | | 1 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 899.00 | 115.00 | | -1 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 001 639.00 | 1 755 134.00 | | 3 001 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 958 572.00 | 2 478 897.00 | | 2 958 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 067.00 | -723 764.00 | | 43 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731 077.00 | 122 311.00 | | 1 731 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 231.00 | 1 563.00 | | 113 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 846.00 | 120 748.00 | | 1 617 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 166.00 | 60 166.00 | | 60 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 303.00 | 1 444 303.00 | | 1 444 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 340.00 | 310 340.00 | | 310 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 579.00 | 106 579.00 | | 106 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 394 238.00 | 219 026.00 | 1 107 038.00 | 1 394 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495 313.00 | 495 313.00 | | 495 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 063.00 | 495 313.00 | 750.00 | 496 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 315 626.00 | 2 140 414.00 | 1 107 038.00 | 3 315 626.00 |