| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AP Constructions | 57 848.00 | 21 229.00 | 36 619.00 | 57 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 338.00 | 3 808.00 | 2 530.00 | 6 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 713.00 | 60 267.00 | 85 446.00 | 145 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 633.00 | 85 303.00 | 192 330.00 | 277 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 622.00 | | 29 622.00 | 29 622.00 |
BT Marchandises | 91 019.00 | | 91 019.00 | 91 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 809.00 | | 56 809.00 | 56 809.00 |
BZ Autres créances | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 250 244.00 | | 250 244.00 | 250 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 851.00 | | 455 851.00 | 455 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 484.00 | 85 303.00 | 648 181.00 | 733 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 735.00 | | | 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 223 520.00 | | | 223 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 837.00 | | | 64 837.00 |
DL TOTAL (I) | 464 357.00 | | | 464 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 899.00 | | | 63 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | | | 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 490.00 | | | 40 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 588.00 | | | 39 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 239.00 | | | 37 239.00 |
EA Autres dettes | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 824.00 | | | 183 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 181.00 | | | 648 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 463.00 | | | 138 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 497.00 | | 386 497.00 | 386 497.00 |
FG Production vendue services | 569 749.00 | | 569 749.00 | 569 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 246.00 | | 956 246.00 | 956 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 915.00 | |
GE Autres charges | | | 3 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 619.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 751.00 | | | 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751.00 | | | 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 824.00 | | | -1 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 842.00 | | | 962 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 006.00 | | | 898 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 837.00 | | | 64 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 534.00 | | 72 239.00 | 207 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 140.00 | 277 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 640.00 | 209 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 449.00 | | 72 089.00 | 139 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085.00 | | 150.00 | 1 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 027.00 | 20 915.00 | 1 640.00 | 66 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 027.00 | 20 915.00 | 1 640.00 | 66 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 588.00 | 39 588.00 | | 39 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 711.00 | 42 711.00 | | 42 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UX Autres créances clients | 56 809.00 | 56 809.00 | | 56 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 678.00 | 18 316.00 | 45 362.00 | 63 678.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 560.00 | | | 55 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 728.00 | 69 728.00 | | 69 728.00 |
VW T.V.A. | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 825.00 | 138 463.00 | 45 362.00 | 183 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
ST Autres comptes | 83 223.00 | | | 83 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 118.00 | | | 37 118.00 |
YT Sous‐traitance | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 857.00 | | | 160 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 872.00 | | | 109 872.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 103.00 | | | 144 103.00 |