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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416 083.00 | 414 905.00 | 1 178.00 | 416 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 432 372.00 | 330 217.00 | 102 155.00 | 432 372.00 |
AP Constructions | 15 323.00 | 7 548.00 | 7 775.00 | 15 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 851.00 | 1 544.00 | 2 307.00 | 3 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 388.00 | 25 687.00 | 19 701.00 | 45 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 217.00 | 779 901.00 | 155 315.00 | 935 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 394.00 | 30 240.00 | 41 154.00 | 71 394.00 |
BZ Autres créances | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CF Disponibilités | 289 031.00 | | 289 031.00 | 289 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 277.00 | 30 240.00 | 334 037.00 | 364 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 494.00 | 810 141.00 | 489 352.00 | 1 299 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 265.00 | 1 610.00 | | 3 265.00 |
DH Report à nouveau | 9 683.00 | 21 088.00 | | 9 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 526.00 | 33 110.00 | | 30 526.00 |
DL TOTAL (I) | 418 474.00 | 430 808.00 | | 418 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 121.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 226.00 | 824.00 | | 34 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 645.00 | 21 426.00 | | 17 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 514.00 | 16 520.00 | | 18 514.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 878.00 | 38 892.00 | | 70 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 352.00 | 469 699.00 | | 489 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 878.00 | 38 892.00 | | 70 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 121.00 | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 252.00 | | 31 964.00 | 903 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 855.00 | | 17 600.00 | 830 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 197.00 | | 14 364.00 | 50 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 421.00 | 33 480.00 | | 746 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718 093.00 | 27 029.00 | | 718 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 328.00 | 6 450.00 | | 28 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 240.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 240.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 240.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 34 226.00 | 34 226.00 | | 34 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 446.00 | 82 446.00 | | 82 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 878.00 | 70 878.00 | | 70 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 422.00 | 11 217.00 | | 10 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 904.00 | 18 266.00 | | 15 904.00 |
ST Autres comptes | 94 907.00 | 78 071.00 | | 94 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 584.00 | 24 651.00 | | 33 584.00 |
YT Sous‐traitance | 113 290.00 | 58 190.00 | | 113 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 986.00 | 7 776.00 | | 6 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 383.00 | 1 564.00 | | 2 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 805.00 | 12 781.00 | | 12 805.00 |
ZE Dividendes | 42 860.00 | | | 42 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 670.00 | 186 954.00 | | 264 670.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |