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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 309.00 | 21 359.00 | 5 949.00 | 27 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 243.00 | 135 398.00 | 1 844.00 | 137 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 622.00 | 156 758.00 | 9 864.00 | 166 622.00 |
BT Marchandises | 35 180.00 | | 35 180.00 | 35 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 977.00 | | 71 977.00 | 71 977.00 |
BZ Autres créances | 45 353.00 | | 45 353.00 | 45 353.00 |
CF Disponibilités | 23 409.00 | | 23 409.00 | 23 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 110.00 | | 176 110.00 | 176 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 732.00 | 156 758.00 | 185 974.00 | 342 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 347.00 | | | 127 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633.00 | | | 633.00 |
DL TOTAL (I) | 138 981.00 | | | 138 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 082.00 | | | 33 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 993.00 | | | 46 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 974.00 | | | 185 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 993.00 | | | 46 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 527.00 | | 192 527.00 | 192 527.00 |
FG Production vendue services | 139 654.00 | | 139 654.00 | 139 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 182.00 | | 332 182.00 | 332 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 362.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257.00 | | | 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 162.00 | | | 334 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 528.00 | | | 333 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633.00 | | | 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 622.00 | | | 166 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 552.00 | | | 164 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 395.00 | 12 362.00 | | 144 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 395.00 | 12 362.00 | | 144 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 082.00 | 33 082.00 | | 33 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 71 977.00 | 71 977.00 | | 71 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 189.00 | 32 189.00 | | 32 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 589.00 | 117 519.00 | 2 070.00 | 119 589.00 |
VW T.V.A. | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 993.00 | 46 993.00 | | 46 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
ST Autres comptes | 37 532.00 | | | 37 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
YT Sous‐traitance | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 152.00 | | | 42 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 792.00 | | | 27 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 491.00 | | | 31 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 101.00 | | | 126 101.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |