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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 795.00 | 30 571.00 | 6 224.00 | 36 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 674.00 | 15 641.00 | 19 033.00 | 34 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 519.00 | 46 211.00 | 29 307.00 | 75 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 083.00 | | 140 083.00 | 140 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 047.00 | | 78 047.00 | 78 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 457.00 | 2 774.00 | 127 683.00 | 130 457.00 |
BZ Autres créances | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CF Disponibilités | 251 515.00 | | 251 515.00 | 251 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 518.00 | 2 774.00 | 602 744.00 | 605 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 037.00 | 48 985.00 | 632 052.00 | 681 037.00 |
CU Autres participations | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 452 987.00 | 416 251.00 | | 452 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 327.00 | 86 735.00 | | 82 327.00 |
DL TOTAL (I) | 544 113.00 | 511 787.00 | | 544 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 76.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 381.00 | 46 894.00 | | 55 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 114.00 | 15 712.00 | | 8 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 176.00 | 32 681.00 | | 24 176.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 938.00 | 120 765.00 | | 87 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 052.00 | 632 552.00 | | 632 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 658.00 | | 378 658.00 | 378 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 658.00 | | 378 658.00 | 378 658.00 |
FM Production stockée | | | 39 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 774.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 685.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 098.00 | 15 259.00 | | 17 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 102.00 | 492 128.00 | | 430 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 775.00 | 405 393.00 | | 347 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 327.00 | 86 735.00 | | 82 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 554.00 | | 21 159.00 | 76 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 245.00 | 75 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 245.00 | 71 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 554.00 | | 21 159.00 | 72 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 445.00 | 6 011.00 | 22 245.00 | 62 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 445.00 | 6 011.00 | 22 245.00 | 62 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 1 892.00 | 2 774.00 | 1 892.00 | 1 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 892.00 | 2 774.00 | 1 892.00 | 1 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 892.00 | 2 774.00 | 1 892.00 | 1 892.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 127 406.00 | 127 406.00 | | 127 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VB T. V. A. | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VC Groupe et associés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 55 381.00 | 55 381.00 | | 55 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 720.00 | 135 720.00 | | 135 720.00 |
VW T.V.A. | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 938.00 | 87 938.00 | | 87 938.00 |