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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 728.00 | | 700 728.00 | 700 728.00 |
BZ Autres créances | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CF Disponibilités | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 723.00 | | 709 723.00 | 709 723.00 |
CU Autres participations | 700 728.00 | | 700 728.00 | 700 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 96 000.00 | | 31 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 50 123.00 | 380 062.00 | | 50 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 409.00 | -6 433.00 | | 6 409.00 |
DK Provisions réglementées | 18 587.00 | 18 502.00 | | 18 587.00 |
DL TOTAL (I) | 179 719.00 | 561 731.00 | | 179 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682.00 | 38 701.00 | | 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 806.00 | 25 210.00 | | 525 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 513.00 | 3 583.00 | | 3 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 003.00 | 67 495.00 | | 530 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 723.00 | 629 225.00 | | 709 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 591.00 | 6 433.00 | | 10 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 409.00 | -6 433.00 | | 6 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 523 912.00 | 523 912.00 | | 523 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VI Groupe et associés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 004.00 | 530 004.00 | | 530 004.00 |