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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 221.00 | 6 117.00 | 2 104.00 | 8 221.00 |
AH Fonds commercial | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 950.00 | 9 507.00 | 2 444.00 | 11 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 475.00 | 223 836.00 | 41 639.00 | 265 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 212.00 | 239 459.00 | 57 752.00 | 297 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 293.00 | 2 075.00 | 7 218.00 | 9 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 131.00 | 3 627.00 | 210 504.00 | 214 131.00 |
BZ Autres créances | 168 047.00 | | 168 047.00 | 168 047.00 |
CF Disponibilités | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 248.00 | 5 702.00 | 402 546.00 | 408 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 460.00 | 245 161.00 | 460 298.00 | 705 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 582.00 | 261 215.00 | | 90 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 543.00 | 29 367.00 | | 34 543.00 |
DL TOTAL (I) | 235 125.00 | 400 582.00 | | 235 125.00 |
DP Provisions pour risques | 7 950.00 | 13 171.00 | | 7 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 950.00 | 13 171.00 | | 7 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 047.00 | 1 696.00 | | 31 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 509.00 | 107 426.00 | | 114 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 071.00 | 66 945.00 | | 71 071.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | 12 460.00 | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 223.00 | 188 526.00 | | 217 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 298.00 | 602 278.00 | | 460 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 176.00 | 186 830.00 | | 186 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 077.00 | | 128 077.00 | 128 077.00 |
FG Production vendue services | 1 050 401.00 | | 1 050 401.00 | 1 050 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 478.00 | | 1 178 478.00 | 1 178 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 538.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 35.00 | | 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 950.00 | 5 000.00 | | 2 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 120.00 | 5 035.00 | | 3 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 120.00 | -1 785.00 | | -3 120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 496.00 | 8 467.00 | | 17 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 434.00 | 12 407.00 | | 13 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 447.00 | 1 015 825.00 | | 1 206 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 904.00 | 986 458.00 | | 1 171 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 543.00 | 29 367.00 | | 34 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 610.00 | | 23 205.00 | 281 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 604.00 | 297 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 604.00 | 277 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 161.00 | | 3 625.00 | 16 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 449.00 | | 19 580.00 | 265 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 213.00 | 22 850.00 | 7 604.00 | 224 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 119.00 | 1 998.00 | | 4 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 094.00 | 20 852.00 | 7 604.00 | 220 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 171.00 | 2 950.00 | 8 171.00 | 13 171.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 561.00 | 2 075.00 | 1 561.00 | 1 561.00 |
6T Sur comptes clients | 10 550.00 | 2 462.00 | 9 385.00 | 10 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 111.00 | 4 538.00 | 10 947.00 | 12 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 282.00 | 7 488.00 | 19 117.00 | 25 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 538.00 | 19 117.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 509.00 | 114 509.00 | | 114 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UX Autres créances clients | 210 032.00 | | | 210 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | | | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VB T. V. A. | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
VC Groupe et associés | 135 855.00 | | | 135 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 148.00 | 386 148.00 | | 386 148.00 |
VW T.V.A. | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 176.00 | 186 176.00 | | 186 176.00 |