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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 244.00 | 34 351.00 | 893.00 | 35 244.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 540.00 | 205 144.00 | 101 396.00 | 306 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 599.00 | 239 495.00 | 211 104.00 | 450 599.00 |
BP En cours de production de services | 397 450.00 | | 397 450.00 | 397 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 670.00 | 66 195.00 | 283 475.00 | 349 670.00 |
BZ Autres créances | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CF Disponibilités | 726 556.00 | | 726 556.00 | 726 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 706.00 | 66 195.00 | 1 426 511.00 | 1 492 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 305.00 | 305 690.00 | 1 637 614.00 | 1 943 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 772.00 | 493 772.00 | | 493 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
DG Autres réserves | 550 048.00 | 550 048.00 | | 550 048.00 |
DH Report à nouveau | -162 821.00 | | | -162 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 602.00 | -162 821.00 | | 180 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 873.00 | 900 271.00 | | 1 080 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 200 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 173.00 | 47 005.00 | | 97 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 689.00 | 19 280.00 | | 18 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 778.00 | 199 767.00 | | 315 778.00 |
EA Autres dettes | 4 362.00 | 20 089.00 | | 4 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 739.00 | 726.00 | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 741.00 | 486 867.00 | | 556 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 614.00 | 1 387 138.00 | | 1 637 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 207.00 | 486 867.00 | | 439 207.00 |