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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 950.00 | | 55 950.00 | 55 950.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 461.00 | 4 522.00 | 1 939.00 | 6 461.00 |
040 Immobilisations financières | 19 111.00 | | 19 111.00 | 19 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 522.00 | 8 522.00 | 77 000.00 | 85 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 789.00 | 7 394.00 | 7 394.00 | 14 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 063.00 | | 24 063.00 | 24 063.00 |
072 Créances – Autres | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
084 Disponibilités | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 297.00 | 7 394.00 | 44 903.00 | 52 297.00 |
110 Total général Actif | 137 819.00 | 15 916.00 | 121 903.00 | 137 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 345.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 627.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 111 149.00 | | | 111 149.00 |
222 Production stockée | -8 055.00 | | | -8 055.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 100.00 | | | 103 100.00 |
242 Autres charges externes. | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 775.00 | | | 79 775.00 |
252 Charges sociales | 30 594.00 | | | 30 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 259.00 | | | 142 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 159.00 | | | -39 159.00 |
294 Charges financières | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 362.00 | | | -40 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 522.00 | | | 85 522.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 394.00 | | | 7 394.00 |