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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 663.00 | 16 998.00 | 665.00 | 17 663.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 707.00 | 15 802.00 | 1 905.00 | 17 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 437.00 | 34 080.00 | 388 357.00 | 422 437.00 |
BT Marchandises | 526 678.00 | | 526 678.00 | 526 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 004.00 | 5 468.00 | 482 536.00 | 488 004.00 |
BZ Autres créances | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 592.00 | 5 468.00 | 1 024 124.00 | 1 029 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 029.00 | 39 548.00 | 1 412 481.00 | 1 452 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 533 989.00 | | | 533 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 681.00 | | | 58 681.00 |
DL TOTAL (I) | 634 593.00 | | | 634 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 673.00 | | | 252 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 771.00 | | | 22 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 184.00 | | | 444 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 287.00 | | | 42 287.00 |
EA Autres dettes | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 721.00 | | | 777 721.00 |
ED (V) | 166.00 | | | 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 481.00 | | | 1 412 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 721.00 | | | 777 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252 673.00 | | | 252 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 941 695.00 | 119 554.00 | 4 061 249.00 | 3 941 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 941 695.00 | 119 554.00 | 4 061 249.00 | 3 941 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 072 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 487 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 006 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 869.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 095 252.00 | | | 4 095 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 036 571.00 | | | 4 036 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 681.00 | | | 58 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 437.00 | | | 422 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 663.00 | | | 397 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 660.00 | 419.00 | | 33 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 383.00 | 419.00 | | 15 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 184.00 | 444 184.00 | | 444 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
UX Autres créances clients | 482 236.00 | 482 236.00 | | 482 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VB T. V. A. | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 673.00 | 252 673.00 | | 252 673.00 |
VI Groupe et associés | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 551.00 | 502 764.00 | 5 787.00 | 508 551.00 |
VW T.V.A. | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 721.00 | 777 721.00 | | 777 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 426.00 | | | 20 426.00 |
ST Autres comptes | 166 252.00 | | | 166 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
YT Sous‐traitance | 51 172.00 | | | 51 172.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 820.00 | | | 42 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 518.00 | | | 217 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 492.00 | | | 240 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 133.00 | | | 301 133.00 |