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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 425.00 | 67 726.00 | 75 699.00 | 143 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 615.00 | 67 726.00 | 104 889.00 | 172 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 149.00 | | 683 149.00 | 683 149.00 |
BZ Autres créances | 129 021.00 | | 129 021.00 | 129 021.00 |
CF Disponibilités | 787 752.00 | | 787 752.00 | 787 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 359.00 | | 1 607 359.00 | 1 607 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 974.00 | 67 726.00 | 1 712 248.00 | 1 779 974.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 667 302.00 | | | 667 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 424.00 | | | 273 424.00 |
DL TOTAL (I) | 966 395.00 | | | 966 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 240.00 | | | 219 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 138.00 | | | 500 138.00 |
EA Autres dettes | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 853.00 | | | 745 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 248.00 | | | 1 712 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 853.00 | | | 745 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 828 296.00 | | 3 828 296.00 | 3 828 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 828 296.00 | | 3 828 296.00 | 3 828 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 905 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 912 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 895.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 487 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 085.00 | | | 77 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | | | -295.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 664.00 | | | 53 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 679.00 | | | 90 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 906 195.00 | | | 3 906 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 632 770.00 | | | 3 632 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 424.00 | | | 273 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 601.00 | | 15 041.00 | 167 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 027.00 | 172 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 027.00 | 143 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 411.00 | | 15 041.00 | 138 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 710.00 | 19 896.00 | 9 880.00 | 57 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 710.00 | 19 896.00 | 9 880.00 | 57 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 240.00 | 219 240.00 | | 219 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 138.00 | 500 138.00 | | 500 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
UX Autres créances clients | 683 150.00 | 683 150.00 | | 683 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 021.00 | 129 021.00 | | 129 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 797.00 | 819 607.00 | 17 190.00 | 836 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 853.00 | 745 853.00 | | 745 853.00 |