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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 870.00 | 75 870.00 | | 75 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 120.00 | 75 870.00 | 1 260 250.00 | 1 336 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 364.00 | | 123 364.00 | 123 364.00 |
BZ Autres créances | 460 063.00 | | 460 063.00 | 460 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 296 109.00 | | 1 296 109.00 | 1 296 109.00 |
CF Disponibilités | 268 578.00 | | 268 578.00 | 268 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 148 113.00 | | 2 148 113.00 | 2 148 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 233.00 | 75 870.00 | 3 408 363.00 | 3 484 233.00 |
CU Autres participations | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 372 976.00 | 1 925 595.00 | | 2 372 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 989.00 | 497 381.00 | | 278 989.00 |
DL TOTAL (I) | 3 201 965.00 | 2 972 976.00 | | 3 201 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 904.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 172.00 | | 2 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 052.00 | 197 602.00 | | 204 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 398.00 | 200 678.00 | | 206 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 408 363.00 | 3 173 654.00 | | 3 408 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 803.00 | | 597 803.00 | 597 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 803.00 | | 597 803.00 | 597 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 549.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 789.00 | 14 803.00 | | 6 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 316.00 | 1 052 267.00 | | 865 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 327.00 | 554 886.00 | | 586 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 989.00 | 497 381.00 | | 278 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 120.00 | | | 1 336 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 260 250.00 | | | 1 260 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 336 120.00 | | | 1 336 120.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 870.00 | | | 75 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 870.00 | | | 75 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260 250.00 | | | 1 260 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 870.00 | | | 75 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 870.00 | | | 75 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 728.00 | 98 728.00 | | 98 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 691.00 | 71 691.00 | | 71 691.00 |
UX Autres créances clients | 123 364.00 | 123 364.00 | | 123 364.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VC Groupe et associés | 448 744.00 | 448 744.00 | | 448 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 426.00 | 583 426.00 | | 583 426.00 |
VW T.V.A. | 29 521.00 | 29 521.00 | | 29 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 398.00 | 206 398.00 | | 206 398.00 |