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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
AP Constructions | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 886.00 | 27 253.00 | 23 633.00 | 50 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 121.00 | 48 746.00 | 32 375.00 | 81 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 652.00 | 24 138.00 | 141 514.00 | 165 652.00 |
BZ Autres créances | 375 146.00 | | 375 146.00 | 375 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 613.00 | 24 138.00 | 524 475.00 | 548 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 735.00 | 72 885.00 | 556 850.00 | 629 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 200 051.00 | 200 051.00 | | 200 051.00 |
DH Report à nouveau | -27 778.00 | 23 187.00 | | -27 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 401.00 | -50 965.00 | | 24 401.00 |
DL TOTAL (I) | 202 173.00 | 177 772.00 | | 202 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 918.00 | 16 492.00 | | 20 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 746.00 | 88 741.00 | | 25 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 174.00 | 85 720.00 | | 82 174.00 |
EA Autres dettes | 206 707.00 | 194 095.00 | | 206 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 677.00 | 385 048.00 | | 354 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 850.00 | 562 820.00 | | 556 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 514.00 | 385 048.00 | | 342 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 380.00 | | 150 380.00 | 150 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 380.00 | | 150 380.00 | 150 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 347.00 | 62 124.00 | | 64 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 347.00 | 62 124.00 | | 64 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 11 941.00 | | 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 86 941.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 036.00 | -24 818.00 | | 64 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 957.00 | 3 743.00 | | 3 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 698.00 | 250 826.00 | | 215 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 298.00 | 301 792.00 | | 191 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 401.00 | -50 965.00 | | 24 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 857.00 | | 25 264.00 | 55 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 390.00 | | 25 264.00 | 39 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 038.00 | 5 709.00 | | 43 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 550.00 | 176.00 | | 7 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 488.00 | 5 533.00 | | 35 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 746.00 | 25 746.00 | | 25 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 707.00 | 206 707.00 | | 206 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 357.00 | | | 138 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | | | 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 590.00 | 5 428.00 | 12 163.00 | 17 590.00 |
VI Groupe et associés | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 543.00 | | | 371 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 429.00 | 547 429.00 | | 547 429.00 |
VW T.V.A. | 60 626.00 | 60 626.00 | | 60 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 677.00 | 342 514.00 | 12 163.00 | 354 677.00 |