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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 424.00 | 10 997.00 | 21 428.00 | 32 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 424.00 | 10 997.00 | 101 428.00 | 112 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 885.00 | | 42 885.00 | 42 885.00 |
BZ Autres créances | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 147.00 | | 60 147.00 | 60 147.00 |
CF Disponibilités | 26 116.00 | | 26 116.00 | 26 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 603.00 | | 163 603.00 | 163 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 027.00 | 10 997.00 | 265 030.00 | 276 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 96 000.00 | 125 000.00 | | 96 000.00 |
DH Report à nouveau | 943.00 | 1 562.00 | | 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317.00 | -29 620.00 | | 317.00 |
DL TOTAL (I) | 102 209.00 | 101 893.00 | | 102 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 779.00 | 15 452.00 | | 5 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 151.00 | 54 477.00 | | 71 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 609.00 | 8 710.00 | | 20 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 776.00 | 11 610.00 | | 18 776.00 |
EA Autres dettes | 46 507.00 | 516.00 | | 46 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 822.00 | 90 765.00 | | 162 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 030.00 | 192 657.00 | | 265 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 822.00 | 35 320.00 | | 112 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 929.00 | 274.00 | 59 203.00 | 58 929.00 |
FG Production vendue services | 143 432.00 | 188 652.00 | 332 083.00 | 143 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 360.00 | 188 926.00 | 391 286.00 | 202 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 541.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 860.00 | | | 43 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 860.00 | | | 43 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 860.00 | | | -5 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 705.00 | -2 394.00 | | 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 648.00 | 352 865.00 | | 430 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 331.00 | 382 485.00 | | 430 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317.00 | -29 620.00 | | 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 872.00 | | | 108 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 872.00 | | | 28 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 688.00 | 5 541.00 | 2 232.00 | 7 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 688.00 | 5 541.00 | 2 232.00 | 7 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 658.00 | 67 658.00 | 50 000.00 | 117 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 885.00 | | | 42 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 341.00 | 77 341.00 | | 77 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 822.00 | 112 822.00 | 50 000.00 | 162 822.00 |