| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 581 763.00 | 10 458.00 | 571 305.00 | 581 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 295.00 | 94 974.00 | 274 321.00 | 369 295.00 |
BZ Autres créances | 74 502.00 | | 74 502.00 | 74 502.00 |
CF Disponibilités | 319 837.00 | | 319 837.00 | 319 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 345 398.00 | 105 432.00 | 1 239 965.00 | 1 345 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 998.00 | 105 432.00 | 1 240 565.00 | 1 345 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
DG Autres réserves | 422 844.00 | 196 407.00 | | 422 844.00 |
DH Report à nouveau | 297 933.00 | 297 933.00 | | 297 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 594.00 | 226 436.00 | | 114 594.00 |
DL TOTAL (I) | 921 713.00 | 807 119.00 | | 921 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 130.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 1 109.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 808.00 | 345 418.00 | | 201 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 944.00 | 160 567.00 | | 68 944.00 |
EA Autres dettes | 47 760.00 | 393 710.00 | | 47 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 852.00 | 900 934.00 | | 318 852.00 |
ED (V) | | 4 599.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 565.00 | 1 712 652.00 | | 1 240 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174.00 | | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 599 820.00 | 53 650.00 | 1 653 470.00 | 1 599 820.00 |
FG Production vendue services | 127 517.00 | 319.00 | 127 836.00 | 127 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 336.00 | 53 969.00 | 1 781 305.00 | 1 727 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 783 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 199.00 | |
GE Autres charges | | | 8 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221.00 | |
GN Différences positives de change | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 348.00 | 11 305.00 | | 91 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 348.00 | 11 305.00 | | 91 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 070.00 | 1 118.00 | | 2 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 689.00 | 1 118.00 | | 2 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 659.00 | 10 187.00 | | 88 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 566.00 | 84 307.00 | | 39 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 290.00 | 2 520 686.00 | | 1 894 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 697.00 | 2 294 250.00 | | 1 779 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 594.00 | 226 436.00 | | 114 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 731.00 | | 10 959.00 | 657 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 549 242.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668 090.00 | 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105 262.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 586.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 262.00 | | | 105 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 883.00 | | 10 959.00 | 538 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 848.00 | | 118 848.00 | 118 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 262.00 | | 105 262.00 | 105 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 666.00 | | 2 208.00 | 12 666.00 |
6T Sur comptes clients | 101 411.00 | 1 199.00 | 7 635.00 | 101 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 077.00 | 1 199.00 | 9 843.00 | 114 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 077.00 | 1 199.00 | 9 843.00 | 114 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 808.00 | 201 808.00 | | 201 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 760.00 | 47 760.00 | | 47 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 257 499.00 | 257 499.00 | | 257 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 796.00 | | 111 796.00 | 111 796.00 |
VB T. V. A. | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 039.00 | 47 039.00 | | 47 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 398.00 | 332 601.00 | 111 796.00 | 444 398.00 |
VW T.V.A. | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 852.00 | 318 852.00 | | 318 852.00 |