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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 971.00 | 15 141.00 | 14 830.00 | 29 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 670.00 | 18 540.00 | 110 130.00 | 128 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BZ Autres créances | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CF Disponibilités | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 124.00 | | 24 124.00 | 24 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 795.00 | 18 540.00 | 134 255.00 | 152 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 772.00 | 573.00 | | -4 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 148.00 | -5 346.00 | | -4 148.00 |
DL TOTAL (I) | 124 130.00 | 128 278.00 | | 124 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 3 065.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 617.00 | 10 172.00 | | 7 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 364.00 | 6 083.00 | | 2 364.00 |
EA Autres dettes | | 1 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 125.00 | 21 201.00 | | 10 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 255.00 | 149 479.00 | | 134 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 125.00 | 21 201.00 | | 10 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 992.00 | 40 361.00 | 170 353.00 | 129 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 992.00 | 40 361.00 | 170 353.00 | 129 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 334.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758.00 | 2 250.00 | | 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758.00 | 2 250.00 | | 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -758.00 | -2 250.00 | | -758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 368.00 | 173 748.00 | | 170 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 516.00 | 179 094.00 | | 174 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 148.00 | -5 346.00 | | -4 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 696.00 | 7 296.00 | | 5 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 756.00 | | 1 914.00 | 126 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 456.00 | | 1 914.00 | 31 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 206.00 | 2 334.00 | | 16 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 206.00 | 2 334.00 | | 16 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 995.00 | | | 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 584.00 | | | 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | | | 96.00 |
VB T. V. A. | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |