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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 702.00 | 1 265.00 | 437.00 | 1 702.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 777.00 | 1 265.00 | 512.00 | 1 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
072 Créances – Autres | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 103.00 | | 152 103.00 | 152 103.00 |
110 Total général Actif | 153 880.00 | 1 265.00 | 152 615.00 | 153 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 541.00 | | | 541.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 996.00 | | | 2 996.00 |