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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 409.00 | 4 872.00 | 2 537.00 | 7 409.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 773.00 | 153 307.00 | 71 466.00 | 224 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 813.00 | 48 229.00 | 19 583.00 | 67 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 223.00 | 217 459.00 | 194 764.00 | 412 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
BT Marchandises | 493 853.00 | | 493 853.00 | 493 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 537.00 | 13 831.00 | 527 705.00 | 541 537.00 |
BZ Autres créances | 145 730.00 | | 145 730.00 | 145 730.00 |
CF Disponibilités | 625 962.00 | | 625 962.00 | 625 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 920.00 | 13 831.00 | 1 820 089.00 | 1 833 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 143.00 | 231 290.00 | 2 014 853.00 | 2 246 143.00 |
CU Autres participations | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DG Autres réserves | 422 199.00 | 222 311.00 | | 422 199.00 |
DH Report à nouveau | 625 024.00 | 625 024.00 | | 625 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 284.00 | 199 889.00 | | 147 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 427.00 | 1 055 143.00 | | 1 202 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 096.00 | 47 458.00 | | 35 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 283.00 | 936.00 | | 8 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 381.00 | 548 250.00 | | 623 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 881.00 | 131 751.00 | | 126 881.00 |
EA Autres dettes | 18 785.00 | 33 774.00 | | 18 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 426.00 | 762 169.00 | | 812 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 853.00 | 1 817 312.00 | | 2 014 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 761 233.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 35 096.00 | | | 35 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 436.00 | | 27 787.00 | 384 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 296.00 | | 3 113.00 | 104 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 661.00 | | 24 674.00 | 271 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 304.00 | 27 155.00 | | 190 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 492.00 | 1 380.00 | | 3 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 511.00 | 25 775.00 | | 179 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 381.00 | 623 381.00 | | 623 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 881.00 | 126 881.00 | | 126 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
UX Autres créances clients | 541 537.00 | 541 537.00 | | 541 537.00 |
VI Groupe et associés | 35 096.00 | 35 096.00 | | 35 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 730.00 | 145 730.00 | | 145 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 785.00 | 691 785.00 | | 691 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 143.00 | 804 143.00 | | 804 143.00 |