| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
AH Fonds commercial | 70 217.00 | | 70 217.00 | 70 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 920.00 | 151 729.00 | 7 192.00 | 158 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 578.00 | 540 570.00 | 142 008.00 | 682 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 097.00 | 715 061.00 | 224 036.00 | 939 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 728.00 | | 365 728.00 | 365 728.00 |
BN En cours de production de biens | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
BT Marchandises | 983 875.00 | 207 756.00 | 776 119.00 | 983 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 242.00 | | 42 242.00 | 42 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 839.00 | 19 661.00 | 523 178.00 | 542 839.00 |
BZ Autres créances | 564 161.00 | | 564 161.00 | 564 161.00 |
CF Disponibilités | 163 879.00 | | 163 879.00 | 163 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 693 296.00 | 227 417.00 | 2 465 879.00 | 2 693 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 632 392.00 | 942 477.00 | 2 689 915.00 | 3 632 392.00 |
CU Autres participations | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 700.00 | 107 700.00 | | 107 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 424 340.00 | 424 340.00 | | 424 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
DG Autres réserves | 612 685.00 | 530 865.00 | | 612 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 713.00 | 81 820.00 | | 66 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 208.00 | 1 155 495.00 | | 1 222 208.00 |
DP Provisions pour risques | 45 167.00 | 24 449.00 | | 45 167.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 362.00 | 21 640.00 | | 22 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 529.00 | 46 089.00 | | 67 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 153.00 | 690 602.00 | | 625 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 827.00 | 328 152.00 | | 179 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 257.00 | 548 090.00 | | 345 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 483.00 | 264 802.00 | | 236 483.00 |
EA Autres dettes | 12 773.00 | 10 252.00 | | 12 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 178.00 | 1 842 584.00 | | 1 400 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 915.00 | 3 044 169.00 | | 2 689 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 815 639.00 | | 1 815 639.00 | 1 815 639.00 |
FD Production vendue biens | -70 049.00 | | -70 049.00 | -70 049.00 |
FG Production vendue services | 2 361 463.00 | | 2 361 463.00 | 2 361 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 107 052.00 | | 4 107 052.00 | 4 107 052.00 |
FM Production stockée | | | -18 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 346 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 992 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 214 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 718.00 | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 267 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 965.00 | 8 888.00 | | 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | 1 000.00 | | 6 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 640.00 | 33 534.00 | | 21 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 906.00 | 43 423.00 | | 28 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 295.00 | | 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 362.00 | 21 640.00 | | 22 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 800.00 | 21 935.00 | | 22 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 106.00 | 21 488.00 | | 6 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 427.00 | 23 907.00 | | 18 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 379 531.00 | 3 986 981.00 | | 4 379 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 312 818.00 | 3 905 161.00 | | 4 312 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 713.00 | 81 820.00 | | 66 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 065.00 | | 29 111.00 | 918 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 080.00 | 939 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 080.00 | 841 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 980.00 | | | 92 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 467.00 | | 29 111.00 | 820 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 122.00 | 59 019.00 | 8 080.00 | 664 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 359.00 | 59 019.00 | 8 080.00 | 641 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 089.00 | 43 080.00 | 21 640.00 | 46 089.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 068.00 | 207 756.00 | 152 068.00 | 152 068.00 |
6T Sur comptes clients | 19 853.00 | | 192.00 | 19 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 921.00 | 207 756.00 | 152 260.00 | 171 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 010.00 | 250 836.00 | 173 900.00 | 218 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 474.00 | 152 260.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 362.00 | 21 640.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 257.00 | 345 257.00 | | 345 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 248.00 | 83 248.00 | | 83 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 547.00 | 54 547.00 | | 54 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
UX Autres créances clients | 519 287.00 | 519 287.00 | | 519 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
VB T. V. A. | 39 689.00 | 39 689.00 | | 39 689.00 |
VC Groupe et associés | 466 652.00 | 466 652.00 | | 466 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 153.00 | 173 468.00 | 451 685.00 | 625 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 966.00 | | | 71 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 484.00 | | | 137 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 820.00 | 57 820.00 | | 57 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 391.00 | 1 123 887.00 | 3 504.00 | 1 127 391.00 |
VW T.V.A. | 88 404.00 | 88 404.00 | | 88 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 352.00 | 768 667.00 | 451 685.00 | 1 220 352.00 |