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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 311 887.00 | | 1 311 887.00 | 1 311 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 108.00 | 3 300.00 | 3 808.00 | 7 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 838.00 | 20 595.00 | 34 242.00 | 54 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 465.00 | 23 895.00 | 1 353 570.00 | 1 377 465.00 |
BT Marchandises | 239 241.00 | | 239 241.00 | 239 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 355.00 | | 47 355.00 | 47 355.00 |
BZ Autres créances | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CF Disponibilités | 487 820.00 | | 487 820.00 | 487 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 095.00 | | 779 095.00 | 779 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 560.00 | 23 895.00 | 2 132 665.00 | 2 156 560.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 634 791.00 | 1 509 289.00 | | 1 634 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 794.00 | 125 502.00 | | 125 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 835.00 | 1 643 041.00 | | 1 768 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 163.00 | 210 243.00 | | 150 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 989.00 | 193 859.00 | | 182 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 678.00 | 29 953.00 | | 30 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 830.00 | 434 054.00 | | 363 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 665.00 | 2 077 095.00 | | 2 132 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 830.00 | 434 054.00 | | 363 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 185.00 | | 3 281.00 | 1 374 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 377 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 311 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 311 887.00 | | | 1 311 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 665.00 | | 3 281.00 | 58 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 246.00 | 6 649.00 | | 17 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 246.00 | 6 649.00 | | 17 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 989.00 | 182 989.00 | | 182 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 163.00 | 60 163.00 | | 60 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 47 355.00 | 47 355.00 | | 47 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 854.00 | 49 654.00 | 200.00 | 49 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 830.00 | 363 830.00 | | 363 830.00 |