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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 907.00 | 26 730.00 | 177.00 | 26 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 295.00 | 29 392.00 | 25 903.00 | 55 295.00 |
BT Marchandises | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 618.00 | 2 433.00 | 20 185.00 | 22 618.00 |
BZ Autres créances | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CF Disponibilités | 45 788.00 | | 45 788.00 | 45 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 848.00 | 2 433.00 | 74 415.00 | 76 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 144.00 | 31 825.00 | 100 318.00 | 132 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
DH Report à nouveau | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941.00 | 8 426.00 | | 941.00 |
DL TOTAL (I) | 57 116.00 | 56 175.00 | | 57 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 438.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 195.00 | 17 135.00 | | 21 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 039.00 | 16 024.00 | | 20 039.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 448.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 202.00 | 36 985.00 | | 43 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 318.00 | 93 160.00 | | 100 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 202.00 | 36 985.00 | | 43 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 194 208.00 | |
FG Production vendue services | | | 90 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 284 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 433.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 980.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -980.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 730.00 | | 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 468.00 | 241 396.00 | | 285 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 528.00 | 232 970.00 | | 284 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941.00 | 8 426.00 | | 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 295.00 | | | 55 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 319.00 | | | 29 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 034.00 | 359.00 | | 29 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 784.00 | 359.00 | | 28 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 433.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 433.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 433.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
UX Autres créances clients | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VI Groupe et associés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 561.00 | 24 835.00 | 726.00 | 25 561.00 |
VW T.V.A. | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 202.00 | 43 202.00 | | 43 202.00 |